设置、生成和处理周期费用
核准自动记账规则，按期核对实际支付。
开始前
需财务创建或更新权限。周期模板到期自动生成“已付款”记录，但不会银行扣款，仍须核实真实支付。
第 1 步 · 核准后新增模板
进入 更多财务 → 周期费用，点 新增模板。先确认负责人同意自动记已付款，再填名称、金额、币种、起止月份及每月日期（一至二十八日）；不确定能按期支付先停用或记普通待付费用。
图片说明
本机宝石仓真实界面 · 测试资料；未提交业务操作核对一下
模板有支付安排，日期金额正确。
请在自己的宝石仓账号中对照操作。提交前核对仓库、权限与实际业务资料。
第 2 步 · 同步后检查生成记录
核对月份和支付凭证，点 同步本月费用 并确认。仅已到期模板会生成已付款记录；当月已有、取消或删除过的记录不会重生。同步不会扣银行款，也不能证明收款方到账。
核对一下
生成月份金额正确，付款另有凭证。
第 3 步 · 发现未付交负责人更正
回 日常开销 按模板名称核对记录和支付凭证，已自动记付款的项目勿重复批量付款。实际未付或金额错，交负责人更正并调整或停用后续模板；删模板不会删历史费用。
核对一下
差异已跟进，没有重复登记付款。
常见问题
为什么没生成本月费用？
先查模板是否启用、月份是否覆盖，以及是否已到每月指定日期。
勾选仅记录学习进度，业务是否保存请查看系统记录。
接下来： 第一次打开宝石仓，先认识这几个入口
〈 返回教程目录 · 核对：2026-10-18 · 本机测试仓截图